| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 020.00 | 7 573.00 | 221 447.00 | 229 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 203.00 | 3 932.00 | 20 270.00 | 24 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 253 568.00 | 11 506.00 | 242 062.00 | 253 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BZ Autres créances | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CF Disponibilités | 278 363.00 | | 278 363.00 | 278 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 981.00 | | 280 981.00 | 280 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 549.00 | 11 506.00 | 523 043.00 | 534 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 37 875.00 | 197 530.00 | | 37 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 670.00 | -16 655.00 | | -25 670.00 |
DL TOTAL (I) | 452 204.00 | 620 875.00 | | 452 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 028.00 | 54 783.00 | | 49 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 850.00 | 710.00 | | 18 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845.00 | 1 964.00 | | 2 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | 1 451.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 839.00 | 58 907.00 | | 70 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 043.00 | 679 782.00 | | 523 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 632.00 | 9 879.00 | | 27 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 024.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 183.00 | 14 114.00 | | 17 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 853.00 | 30 769.00 | | 42 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 670.00 | -16 655.00 | | -25 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 869.00 | | 41 231.00 | 312 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 533.00 | 253 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 24 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 118.00 | | 22 902.00 | 206 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 406.00 | | 18 329.00 | 6 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 345.00 | | | 100 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989.00 | 10 050.00 | 533.00 | 1 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989.00 | 2 476.00 | 533.00 | 1 989.00 |