| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 863.00 | 20 385.00 | 9 479.00 | 29 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 426.00 | 17 251.00 | 41 175.00 | 58 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 729.00 | 37 636.00 | 59 093.00 | 96 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 216.00 | | 214 216.00 | 214 216.00 |
BZ Autres créances | 67 982.00 | | 67 982.00 | 67 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 843.00 | | 157 843.00 | 157 843.00 |
CF Disponibilités | 322 914.00 | | 322 914.00 | 322 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 764 489.00 | | 764 489.00 | 764 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 218.00 | 37 636.00 | 823 582.00 | 861 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 419 379.00 | 314 819.00 | | 419 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 855.00 | 104 559.00 | | 100 855.00 |
DL TOTAL (I) | 528 619.00 | 427 763.00 | | 528 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 109.00 | 1 341.00 | | 15 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 910.00 | 39 076.00 | | 29 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 040.00 | 250 935.00 | | 238 040.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 1 446.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 963.00 | 292 798.00 | | 294 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 582.00 | 720 562.00 | | 823 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 487.00 | 292 798.00 | | 286 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 696.00 | 14 720.00 | 9 780.00 | 32 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 696.00 | 14 720.00 | 9 780.00 | 32 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 109.00 | 6 633.00 | 8 476.00 | 15 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 040.00 | 238 040.00 | | 238 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 638.00 | 283 638.00 | | 283 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 963.00 | 286 487.00 | 8 476.00 | 294 963.00 |