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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 588.00 | 17 665.00 | 11 922.00 | 29 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 810.00 | 18 888.00 | 11 922.00 | 30 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 226.00 | | 323 226.00 | 323 226.00 |
BZ Autres créances | 128 393.00 | | 128 393.00 | 128 393.00 |
CF Disponibilités | 173 255.00 | | 173 255.00 | 173 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 875.00 | | 624 875.00 | 624 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 685.00 | 18 888.00 | 636 797.00 | 655 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 220 234.00 | | | 220 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 835.00 | | | 110 835.00 |
DL TOTAL (I) | 339 454.00 | | | 339 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 922.00 | | | 106 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 655.00 | | | 180 655.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 342.00 | | | 297 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 797.00 | | | 636 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 342.00 | | | 297 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 729.00 | | 3 225.00 | 96 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 144.00 | 30 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 704.00 | 30 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 289.00 | | 3 225.00 | 88 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 636.00 | 5 014.00 | 23 762.00 | 37 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 636.00 | 5 014.00 | 23 762.00 | 37 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 922.00 | 106 922.00 | | 106 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 323 227.00 | 323 227.00 | | 323 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 476.00 | 6 764.00 | 1 712.00 | 8 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VP Divers | 128 393.00 | 128 393.00 | | 128 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 655.00 | 180 655.00 | | 180 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 620.00 | 451 620.00 | | 451 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 343.00 | 295 631.00 | 1 712.00 | 297 343.00 |