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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 383.00 | 61 642.00 | 18 740.00 | 80 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 891.00 | 130 065.00 | 77 825.00 | 207 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 351.00 | 191 708.00 | 194 643.00 | 386 351.00 |
BT Marchandises | 46 215.00 | | 46 215.00 | 46 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
CF Disponibilités | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 806.00 | | 111 806.00 | 111 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 158.00 | 191 708.00 | 306 449.00 | 498 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 538.00 | 119 538.00 | | 119 538.00 |
DH Report à nouveau | -61 733.00 | -84 057.00 | | -61 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 906.00 | 22 324.00 | | 51 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DL TOTAL (I) | 121 092.00 | 66 189.00 | | 121 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 695.00 | 47 750.00 | | 106 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 536.00 | 6 559.00 | | 19 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 085.00 | 29 795.00 | | 22 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 038.00 | 6 668.00 | | 12 038.00 |
EA Autres dettes | 25 002.00 | 27 746.00 | | 25 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 357.00 | 118 520.00 | | 185 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 449.00 | 184 710.00 | | 306 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 223.00 | 82 109.00 | | 105 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 246.00 | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 487.00 | 281.00 | 569 769.00 | 569 487.00 |
FG Production vendue services | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 313.00 | 281.00 | 577 595.00 | 577 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 339.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 14.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | 14.00 | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 775.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 775.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | -760.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -2 667.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 838.00 | 464 805.00 | | 588 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 932.00 | 442 481.00 | | 536 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 906.00 | 22 324.00 | | 51 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 089.00 | | | 321 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 012.00 | | | 223 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 663.00 | 11 339.00 | 10 294.00 | 190 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 663.00 | 11 339.00 | 10 294.00 | 190 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 269.00 | 26 135.00 | 80 133.00 | 106 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
VP Divers | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 456.00 | 26 848.00 | 6 607.00 | 33 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 357.00 | 105 223.00 | 80 133.00 | 185 357.00 |