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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 799.00 | 65 272.00 | 19 527.00 | 84 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 332.00 | 144 411.00 | 81 921.00 | 226 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 209.00 | 209 683.00 | 199 525.00 | 409 209.00 |
BT Marchandises | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BZ Autres créances | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
CF Disponibilités | 53 235.00 | | 53 235.00 | 53 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 673.00 | | 123 673.00 | 123 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 882.00 | 209 683.00 | 323 199.00 | 532 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 538.00 | 119 538.00 | | 119 538.00 |
DH Report à nouveau | -9 826.00 | -61 733.00 | | -9 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 829.00 | 51 906.00 | | 33 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 330.00 | 2 996.00 | | 2 330.00 |
DL TOTAL (I) | 154 256.00 | 121 092.00 | | 154 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 989.00 | 106 695.00 | | 94 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 427.00 | 19 536.00 | | 4 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 032.00 | 22 085.00 | | 24 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 797.00 | 12 038.00 | | 17 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | 24 756.00 | 25 002.00 | | 24 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 942.00 | 185 357.00 | | 168 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 199.00 | 306 449.00 | | 323 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 681.00 | 105 223.00 | | 136 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 426.00 | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 315.00 | 9 136.00 | 661 451.00 | 652 315.00 |
FG Production vendue services | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 297.00 | 9 136.00 | 671 433.00 | 662 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 591.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 74.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665.00 | 332.00 | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | 407.00 | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 325.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 325.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | 81.00 | | 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -3 600.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 565.00 | 588 838.00 | | 689 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 735.00 | 536 932.00 | | 655 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 829.00 | 51 906.00 | | 33 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 351.00 | | 25 473.00 | 386 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 616.00 | 409 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 616.00 | 311 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 274.00 | | 25 473.00 | 288 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 708.00 | 20 591.00 | 2 616.00 | 191 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 708.00 | 20 591.00 | 2 616.00 | 191 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
UX Autres créances clients | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 636.00 | 62 375.00 | 32 261.00 | 94 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
VP Divers | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 091.00 | 25 483.00 | 6 607.00 | 32 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 942.00 | 136 681.00 | 32 261.00 | 168 942.00 |