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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98.00 | 8.00 | 90.00 | 98.00 |
AP Constructions | 232 719.00 | 227 172.00 | 5 547.00 | 232 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 366.00 | 16 084.00 | 6 283.00 | 22 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777.00 | 222.00 | 555.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 928 670.00 | 243 486.00 | 685 185.00 | 928 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 972.00 | 17 050.00 | 6 922.00 | 23 972.00 |
BZ Autres créances | 115 312.00 | | 115 312.00 | 115 312.00 |
CF Disponibilités | 124 325.00 | | 124 325.00 | 124 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 609.00 | 17 050.00 | 246 559.00 | 263 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 279.00 | 260 535.00 | 931 744.00 | 1 192 279.00 |
CU Autres participations | 672 710.00 | | 672 710.00 | 672 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 960.00 | 423 960.00 | | 423 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
DG Autres réserves | 403 249.00 | 389 346.00 | | 403 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 732.00 | 13 903.00 | | 34 732.00 |
DK Provisions réglementées | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
DL TOTAL (I) | 922 167.00 | 877 091.00 | | 922 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | 3 560.00 | | 5 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 431.00 | 100.00 | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 577.00 | 19 895.00 | | 9 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 744.00 | 896 986.00 | | 931 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 344.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 050.00 | 10 344.00 | | 17 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 284.00 | 139 284.00 | | 139 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |