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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98.00 | 41.00 | 57.00 | 98.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 589.00 | 3 459.00 | 129.00 | 3 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777.00 | 423.00 | 354.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 174.00 | 3 923.00 | 673 250.00 | 677 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 027.00 | 12 108.00 | 19 919.00 | 32 027.00 |
BZ Autres créances | 175 939.00 | | 175 939.00 | 175 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 111 231.00 | | 111 231.00 | 111 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 197.00 | 12 108.00 | 382 090.00 | 394 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 371.00 | 16 031.00 | 1 055 340.00 | 1 071 371.00 |
CU Autres participations | 672 710.00 | | 672 710.00 | 672 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 580.00 | 423 960.00 | | 308 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
DG Autres réserves | 253 373.00 | 403 249.00 | | 253 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 226.00 | 34 732.00 | | 438 226.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 344.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 050 061.00 | 922 167.00 | | 1 050 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 146.00 | | 5 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 279.00 | 9 577.00 | | 5 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 340.00 | 931 744.00 | | 1 055 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 344.00 | 5 747.00 | 16 091.00 | 10 344.00 |
6T Sur comptes clients | 17 050.00 | | 4 942.00 | 17 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 050.00 | | 4 942.00 | 17 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 394.00 | 5 747.00 | 21 033.00 | 27 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 966.00 | 207 966.00 | | 207 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |