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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 032.00 | 21 942.00 | 24 090.00 | 46 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 673.00 | 61 001.00 | 41 672.00 | 102 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 523.00 | 122 943.00 | 793 580.00 | 916 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 466.00 | | 671 466.00 | 671 466.00 |
BZ Autres créances | 784 043.00 | 210 000.00 | 574 043.00 | 784 043.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 678.00 | 210 000.00 | 1 267 678.00 | 1 477 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 201.00 | 332 943.00 | 2 061 258.00 | 2 394 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 338 157.00 | | | 338 157.00 |
CU Autres participations | 763 211.00 | 40 000.00 | 723 211.00 | 763 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 161.00 | 318 161.00 | | 318 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
DG Autres réserves | 382 382.00 | 469 879.00 | | 382 382.00 |
DH Report à nouveau | | -275 377.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 038.00 | 187 880.00 | | 273 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 952.00 | 738 914.00 | | 1 011 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804.00 | 18 328.00 | | 2 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 365.00 | 86 854.00 | | 669 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 984.00 | 40 069.00 | | 68 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 570.00 | 169 374.00 | | 135 570.00 |
EA Autres dettes | 172 582.00 | 3 335 096.00 | | 172 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 306.00 | 3 649 721.00 | | 1 049 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 258.00 | 4 388 635.00 | | 2 061 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 306.00 | 3 649 721.00 | | 1 049 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 179.00 | | 832 179.00 | 832 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 179.00 | | 832 179.00 | 832 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 859.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 567.00 | 120 475.00 | | 3 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 413.00 | 9 017.00 | | 22 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 413.00 | 9 017.00 | | 22 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 13 507.00 | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 13 507.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 952.00 | -4 490.00 | | 20 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 687.00 | -133 039.00 | | -224 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 195.00 | 1 007 310.00 | | 861 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 157.00 | 819 430.00 | | 588 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 038.00 | 187 880.00 | | 273 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 963.00 | 13 475.00 | | 8 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 054.00 | | 7 469.00 | 909 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 772.00 | | 2 260.00 | 43 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 366.00 | | 5 209.00 | 101 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 916.00 | | | 763 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 084.00 | 16 859.00 | | 66 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 604.00 | 5 338.00 | | 16 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 480.00 | 11 521.00 | | 49 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 582.00 | 172 582.00 | | 172 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 592 729.00 | | | 592 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 737.00 | | | 78 737.00 |
VB T. V. A. | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
VC Groupe et associés | 598 247.00 | | | 598 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VI Groupe et associés | 669 365.00 | 669 365.00 | | 669 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 382.00 | | | 141 382.00 |
VP Divers | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 367.00 | 1 139 521.00 | 338 846.00 | 1 478 367.00 |
VW T.V.A. | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 306.00 | 1 049 306.00 | | 1 049 306.00 |