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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 442.00 | 31 986.00 | 15 456.00 | 47 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 863.00 | 80 335.00 | 28 528.00 | 108 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 221.00 | 152 321.00 | 767 901.00 | 920 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 805.00 | | 459 805.00 | 459 805.00 |
BZ Autres créances | 826 014.00 | 210 000.00 | 616 014.00 | 826 014.00 |
CF Disponibilités | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 858.00 | 210 000.00 | 1 127 858.00 | 1 337 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 079.00 | 362 321.00 | 1 895 758.00 | 2 258 079.00 |
CU Autres participations | 763 211.00 | 40 000.00 | 723 211.00 | 763 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 161.00 | 318 161.00 | | 318 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
DG Autres réserves | 619 607.00 | 655 419.00 | | 619 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 836.00 | -35 812.00 | | 27 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 976.00 | 976 139.00 | | 1 003 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 336.00 | 864 163.00 | | 508 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 906.00 | 104 015.00 | | 95 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 912.00 | 125 494.00 | | 108 912.00 |
EA Autres dettes | 178 628.00 | 172 935.00 | | 178 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 783.00 | 1 269 253.00 | | 891 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 758.00 | 2 245 392.00 | | 1 895 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 783.00 | 1 269 253.00 | | 891 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 646.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 405.00 | | 750 405.00 | 750 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 405.00 | | 750 405.00 | 750 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 129.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 725.00 | 2 570.00 | | 5 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 736.00 | 5 053.00 | | 1 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736.00 | 5 053.00 | | 1 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 2 142.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 2 142.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | 2 911.00 | | 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 281.00 | 86 026.00 | | 19 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 094.00 | 835 902.00 | | 766 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 257.00 | 871 714.00 | | 738 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 836.00 | -35 812.00 | | 27 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 158.00 | | 5 345.00 | 930 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 282.00 | 920 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 282.00 | 108 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 800.00 | | 5 345.00 | 118 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 916.00 | | | 763 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 822.00 | 15 129.00 | 630.00 | 97 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 093.00 | 4 893.00 | | 27 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 729.00 | 10 236.00 | 630.00 | 70 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 906.00 | 95 906.00 | | 95 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 628.00 | 178 628.00 | | 178 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
UX Autres créances clients | 381 068.00 | 247 215.00 | 133 853.00 | 381 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 737.00 | | 78 737.00 | 78 737.00 |
VB T. V. A. | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
VC Groupe et associés | 768 955.00 | 653 527.00 | 115 428.00 | 768 955.00 |
VI Groupe et associés | 508 336.00 | 508 336.00 | | 508 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 642.00 | 1 005 935.00 | 328 707.00 | 1 334 642.00 |
VW T.V.A. | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 783.00 | 891 783.00 | | 891 783.00 |