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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 42 621.00 | 18 238.00 | 24 383.00 | 42 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 152.00 | 4 374.00 | 778.00 | 5 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 087.00 | 38 804.00 | 9 283.00 | 48 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 351.00 | 69 818.00 | 69 533.00 | 139 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 655.00 | 1 828.00 | 1 828.00 | 3 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 559.00 | 673.00 | 55 886.00 | 56 559.00 |
BZ Autres créances | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CF Disponibilités | 125 361.00 | | 125 361.00 | 125 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 070.00 | 2 501.00 | 208 569.00 | 211 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 421.00 | 72 319.00 | 278 102.00 | 350 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 105.00 | 200 105.00 | | 182 105.00 |
DH Report à nouveau | -36 577.00 | -15 655.00 | | -36 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 694.00 | -20 921.00 | | -36 694.00 |
DL TOTAL (I) | 130 834.00 | 185 528.00 | | 130 834.00 |
DP Provisions pour risques | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 518.00 | 6 950.00 | | 3 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 955.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 905.00 | 8 273.00 | | 9 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 059.00 | 52 702.00 | | 38 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 851.00 | 42 504.00 | | 53 851.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | 2 621.00 | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 135.00 | 148 004.00 | | 107 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 102.00 | 333 532.00 | | 278 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 135.00 | 144 486.00 | | 107 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 213.00 | | 549 213.00 | 549 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 213.00 | | 549 213.00 | 549 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 133.00 | |
GE Autres charges | | | 7 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 182.00 | 170.00 | | 2 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 852.00 | 4 167.00 | | 2 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 852.00 | 5 833.00 | | 2 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 1 004.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 1 004.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 312.00 | 4 829.00 | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 770.00 | 546 621.00 | | 556 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 464.00 | 567 543.00 | | 593 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 694.00 | -20 921.00 | | -36 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 821.00 | | 1 920.00 | 140 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 390.00 | 139 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 390.00 | 101 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 976.00 | | 1 920.00 | 102 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 981.00 | 8 863.00 | 3 025.00 | 63 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 579.00 | 8 863.00 | 3 025.00 | 55 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 133.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 071.00 | 1 828.00 | 2 071.00 | 2 071.00 |
6T Sur comptes clients | 206.00 | 468.00 | | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 277.00 | 2 295.00 | 2 071.00 | 2 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 277.00 | 42 428.00 | 2 071.00 | 2 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 428.00 | 2 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 512.00 | 75 658.00 | 1 854.00 | 77 512.00 |
VW T.V.A. | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 230.00 | 97 230.00 | | 97 230.00 |