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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 45 112.00 | 23 290.00 | 21 822.00 | 45 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 701.00 | 5 000.00 | 702.00 | 5 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 582.00 | 34 674.00 | 12 908.00 | 47 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 444.00 | 71 366.00 | 65 079.00 | 136 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 223.00 | 3 111.00 | 3 111.00 | 6 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 519.00 | 3 476.00 | 86 043.00 | 89 519.00 |
BZ Autres créances | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CF Disponibilités | 157 675.00 | | 157 675.00 | 157 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 051.00 | 6 588.00 | 263 464.00 | 270 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 496.00 | 77 953.00 | 328 542.00 | 406 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 105.00 | 182 105.00 | | 182 105.00 |
DH Report à nouveau | -20 262.00 | -73 271.00 | | -20 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 203.00 | 53 009.00 | | 54 203.00 |
DL TOTAL (I) | 238 046.00 | 183 843.00 | | 238 046.00 |
DP Provisions pour risques | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 086.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407.00 | 11 038.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 201.00 | 30 747.00 | | 36 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 560.00 | 38 037.00 | | 37 560.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 4 730.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 707.00 | 88 638.00 | | 76 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 542.00 | 286 270.00 | | 328 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 707.00 | 88 638.00 | | 76 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 218.00 | | 592 218.00 | 592 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 218.00 | | 592 218.00 | 592 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 662.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 492.00 | 9 684.00 | | 2 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 608.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 591.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866.00 | | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 345.00 | 607 568.00 | | 597 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 142.00 | 554 559.00 | | 543 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 203.00 | 53 009.00 | | 54 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 884.00 | 2 469.00 | | 4 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 484.00 | | 7 853.00 | 133 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 892.00 | 136 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 892.00 | 98 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 538.00 | | 7 750.00 | 95 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 545.00 | | 103.00 | 7 545.00 |