| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 141 960.00 | 98.00 | 141 862.00 | 141 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 905.00 | 188 587.00 | 1 318.00 | 189 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 865.00 | 200 685.00 | 143 180.00 | 343 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BZ Autres créances | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CF Disponibilités | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 921.00 | 200 685.00 | 178 236.00 | 378 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 12 196.00 | | 9 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 594.00 | 10 905.00 | | 4 594.00 |
DH Report à nouveau | 1 272.00 | 1 213.00 | | 1 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 492.00 | 59.00 | | 2 492.00 |
DL TOTAL (I) | 30 572.00 | 37 439.00 | | 30 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 1 994.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | 7 265.00 | | 6 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 033.00 | 5 781.00 | | 6 033.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 1 800.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 664.00 | 16 840.00 | | 147 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 236.00 | 54 280.00 | | 178 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 451.00 | 16 840.00 | | 25 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 033.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 778.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 30.00 | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 120.00 | 48 778.00 | | 42 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 627.00 | 48 719.00 | | 39 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 492.00 | 59.00 | | 2 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 346.00 | 7 450.00 | | 4 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 557.00 | | 143 307.00 | 200 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 557.00 | | 143 307.00 | 188 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 652.00 | 6 033.00 | | 194 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 652.00 | 6 033.00 | | 182 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 7 787.00 | 32 342.00 | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 664.00 | 25 451.00 | 32 342.00 | 147 664.00 |