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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 141 960.00 | 28 490.00 | 113 470.00 | 141 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 249.00 | 196 880.00 | 31 368.00 | 228 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 609.00 | 237 370.00 | 145 238.00 | 382 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
BZ Autres créances | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CF Disponibilités | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 576.00 | | 44 576.00 | 44 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 185.00 | 237 370.00 | 189 814.00 | 427 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
DH Report à nouveau | 6 015.00 | 2 551.00 | | 6 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 090.00 | 3 465.00 | | -4 090.00 |
DL TOTAL (I) | 43 671.00 | 47 761.00 | | 43 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 019.00 | 111 162.00 | | 132 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 766.00 | 8 905.00 | | 3 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 678.00 | 4 529.00 | | 5 678.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 143.00 | 129 276.00 | | 146 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 814.00 | 177 037.00 | | 189 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 008.00 | 129 276.00 | | 29 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 097.00 | | 33 097.00 | 33 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 097.00 | | 33 097.00 | 33 097.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 924.00 | |
GE Autres charges | | | 5 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 097.00 | 30 800.00 | | 33 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 187.00 | 27 335.00 | | 37 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 090.00 | 3 465.00 | | -4 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 211.00 | | 35 397.00 | 347 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 211.00 | | 34 997.00 | 335 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 447.00 | 13 924.00 | | 223 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 447.00 | 13 924.00 | | 211 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 019.00 | 14 883.00 | 56 269.00 | 132 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VW T.V.A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 143.00 | 29 008.00 | 56 269.00 | 146 143.00 |