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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 069.00 | 12 352.00 | 6 717.00 | 19 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 059.00 | 74 707.00 | 65 352.00 | 140 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 643.00 | 89 574.00 | 72 069.00 | 161 643.00 |
BT Marchandises | 55 650.00 | 4 900.00 | 50 750.00 | 55 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BZ Autres créances | 95 744.00 | | 95 744.00 | 95 744.00 |
CF Disponibilités | 51 863.00 | | 51 863.00 | 51 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 131.00 | 4 900.00 | 211 231.00 | 216 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 774.00 | 94 474.00 | 283 300.00 | 377 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 771.00 | 32 176.00 | | 33 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 267.00 | 41 595.00 | | 76 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 542.00 | | |
DL TOTAL (I) | 126 539.00 | 91 814.00 | | 126 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 813.00 | 61 076.00 | | 45 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 191.00 | 22 500.00 | | 27 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 639.00 | 13 935.00 | | 63 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 078.00 | 56 575.00 | | 18 078.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 761.00 | 154 086.00 | | 156 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 300.00 | 245 900.00 | | 283 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 675.00 | 108 273.00 | | 126 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 830.00 | | 86 830.00 | 86 830.00 |
FG Production vendue services | 165 367.00 | | 165 367.00 | 165 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 197.00 | | 252 197.00 | 252 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 542.00 | 431.00 | | 31 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 542.00 | 2 081.00 | | 31 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 188.00 | 2 081.00 | | 23 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 607.00 | 5 806.00 | | 12 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 072.00 | 402 813.00 | | 297 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 805.00 | 361 218.00 | | 220 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 267.00 | 41 595.00 | | 76 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 674.00 | | | 173 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 031.00 | 161 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 031.00 | 161 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 674.00 | | | 173 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 668.00 | 12 583.00 | 3 677.00 | 80 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 668.00 | 12 583.00 | 3 677.00 | 80 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 400.00 | | 5 500.00 | 10 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 400.00 | | 5 500.00 | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | | 5 500.00 | 10 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 639.00 | 63 639.00 | | 63 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 813.00 | 15 727.00 | 30 086.00 | 45 813.00 |
VI Groupe et associés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VP Divers | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 790.00 | | | 82 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 618.00 | 108 618.00 | | 108 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 761.00 | 126 675.00 | 30 086.00 | 156 761.00 |