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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 069.00 | 13 116.00 | 5 953.00 | 19 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 059.00 | 85 672.00 | 54 387.00 | 140 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 643.00 | 101 303.00 | 60 340.00 | 161 643.00 |
BT Marchandises | 100 935.00 | 5 100.00 | 95 835.00 | 100 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
BZ Autres créances | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
CF Disponibilités | 91 978.00 | | 91 978.00 | 91 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 698.00 | 5 100.00 | 227 598.00 | 232 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 341.00 | 106 403.00 | 287 938.00 | 394 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 039.00 | 33 771.00 | | 40 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 316.00 | 76 267.00 | | 43 316.00 |
DL TOTAL (I) | 99 855.00 | 126 539.00 | | 99 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 086.00 | 45 813.00 | | 30 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 463.00 | 27 191.00 | | 102 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 586.00 | 63 639.00 | | 33 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 908.00 | 18 078.00 | | 19 908.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 083.00 | 156 761.00 | | 188 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 938.00 | 283 300.00 | | 287 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 203.00 | 126 675.00 | | 174 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 010.00 | | 117 010.00 | 117 010.00 |
FG Production vendue services | 108 648.00 | | 108 648.00 | 108 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 658.00 | | 225 658.00 | 225 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 831.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 31 542.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 359.00 | 8 354.00 | | 3 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 126.00 | 23 188.00 | | -3 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 963.00 | 12 607.00 | | 9 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 893.00 | 297 072.00 | | 225 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 576.00 | 220 805.00 | | 182 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 316.00 | 76 267.00 | | 43 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 643.00 | | | 161 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 643.00 | | | 161 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 574.00 | 11 729.00 | | 89 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 574.00 | 11 729.00 | | 89 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 900.00 | 200.00 | | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | 200.00 | | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | 200.00 | | 4 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 086.00 | 16 206.00 | 13 880.00 | 30 086.00 |
VI Groupe et associés | 79 963.00 | 79 963.00 | | 79 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
VP Divers | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
VW T.V.A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 083.00 | 174 203.00 | 13 880.00 | 188 083.00 |