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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 61.00 | 801.00 | 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 542.00 | 10 683.00 | 1 859.00 | 12 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 892.00 | 26 491.00 | 3 402.00 | 29 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 800.00 | 37 235.00 | 7 566.00 | 44 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 102.00 | | 36 102.00 | 36 102.00 |
BN En cours de production de biens | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 108.00 | 10 844.00 | 193 265.00 | 204 108.00 |
BZ Autres créances | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
CF Disponibilités | 73 527.00 | | 73 527.00 | 73 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 423.00 | 10 844.00 | 343 579.00 | 354 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 223.00 | 48 078.00 | 351 145.00 | 399 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 449.00 | 185 787.00 | | 169 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 807.00 | -16 339.00 | | 24 807.00 |
DL TOTAL (I) | 202 641.00 | 177 833.00 | | 202 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 3 604.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 1 044.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 941.00 | 84 212.00 | | 89 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 614.00 | 50 176.00 | | 56 614.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 2 350.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 504.00 | 141 385.00 | | 148 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 145.00 | 319 219.00 | | 351 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 504.00 | 141 144.00 | | 148 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 788 038.00 | | 788 038.00 | 788 038.00 |
FG Production vendue services | 101 292.00 | | 101 292.00 | 101 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 330.00 | | 889 330.00 | 889 330.00 |
FM Production stockée | | | -18 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 244.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 453.00 | 1 895.00 | | 5 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 453.00 | 4 229.00 | | 5 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 899.00 | 8 134.00 | | 2 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899.00 | 8 134.00 | | 2 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 554.00 | -3 905.00 | | 2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 993.00 | 827 166.00 | | 880 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 186.00 | 843 505.00 | | 856 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 807.00 | -16 339.00 | | 24 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 808.00 | 14 329.00 | | 17 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 913.00 | | 1 798.00 | 45 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 911.00 | 44 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 911.00 | 42 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 409.00 | | 936.00 | 44 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 470.00 | 3 676.00 | 2 911.00 | 36 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 470.00 | 3 615.00 | 2 911.00 | 36 470.00 |