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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 233.00 | 629.00 | 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 050.00 | 13 736.00 | 29 314.00 | 43 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 555.00 | 28 802.00 | 753.00 | 29 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 971.00 | 42 772.00 | 32 199.00 | 74 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
BN En cours de production de biens | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 311.00 | 18 397.00 | 141 914.00 | 160 311.00 |
BZ Autres créances | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
CF Disponibilités | 103 370.00 | | 103 370.00 | 103 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 987.00 | 18 397.00 | 346 590.00 | 364 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 958.00 | 61 169.00 | 378 789.00 | 439 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 256.00 | 169 449.00 | | 194 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 432.00 | 24 807.00 | | 8 432.00 |
DL TOTAL (I) | 211 073.00 | 202 641.00 | | 211 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 040.00 | 379.00 | | 24 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 1 045.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 880.00 | 89 941.00 | | 76 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 319.00 | 56 614.00 | | 65 319.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 526.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 716.00 | 148 504.00 | | 167 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 789.00 | 351 145.00 | | 378 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 988.00 | | | 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 800.00 | | 32 614.00 | 44 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 444.00 | 74 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 444.00 | 72 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 434.00 | | 32 614.00 | 42 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 235.00 | 7 981.00 | 2 444.00 | 37 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 172.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 174.00 | 7 808.00 | 2 444.00 | 37 174.00 |