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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 099.00 | | 433 099.00 | 433 099.00 |
BZ Autres créances | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
CF Disponibilités | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 428.00 | | 454 428.00 | 454 428.00 |
CU Autres participations | 432 976.00 | | 432 976.00 | 432 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 300.00 | 236 300.00 | | 236 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 384.00 | 153 238.00 | | 150 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 766.00 | 17 147.00 | | 17 766.00 |
DL TOTAL (I) | 428 081.00 | 430 314.00 | | 428 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 443.00 | 12 743.00 | | 25 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | 945.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 347.00 | 13 688.00 | | 26 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 428.00 | 444 002.00 | | 454 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 347.00 | 13 688.00 | | 26 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 240.00 | 19 962.00 | | 20 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473.00 | 2 815.00 | | 2 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 766.00 | 17 147.00 | | 17 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 097.00 | | 2.00 | 433 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 097.00 | | 2.00 | 433 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VC Groupe et associés | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
VI Groupe et associés | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |