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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 101.00 | | 433 101.00 | 433 101.00 |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 119.00 | | 443 119.00 | 443 119.00 |
CU Autres participations | 432 976.00 | | 432 976.00 | 432 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 300.00 | 236 300.00 | | 236 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 151.00 | 150 384.00 | | 158 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 560.00 | 17 766.00 | | 17 560.00 |
DL TOTAL (I) | 435 640.00 | 428 081.00 | | 435 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 393.00 | 25 443.00 | | 6 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 904.00 | | 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 478.00 | 26 347.00 | | 7 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 119.00 | 454 428.00 | | 443 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 478.00 | 26 347.00 | | 7 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 065.00 | 20 240.00 | | 20 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505.00 | 2 473.00 | | 2 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 560.00 | 17 766.00 | | 17 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 099.00 | | 2.00 | 433 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 099.00 | | 2.00 | 433 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VC Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |