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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 822.00 | 25 782.00 | 7 040.00 | 32 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 803.00 | 376 228.00 | 85 575.00 | 461 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 819.00 | 402 204.00 | 92 615.00 | 494 819.00 |
BN En cours de production de biens | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 474.00 | 6 427.00 | 27 048.00 | 33 474.00 |
BZ Autres créances | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
CF Disponibilités | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 555.00 | 6 427.00 | 123 128.00 | 129 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 374.00 | 408 631.00 | 215 743.00 | 624 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 683.00 | 7 086.00 | | 47 683.00 |
DL TOTAL (I) | 58 433.00 | 17 836.00 | | 58 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 106.00 | 44 001.00 | | 37 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 659.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 984.00 | 44 634.00 | | 44 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 530.00 | 43 200.00 | | 53 530.00 |
EA Autres dettes | | 151.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 052.00 | 4 081.00 | | 21 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 310.00 | 136 726.00 | | 157 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 743.00 | 154 563.00 | | 215 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 728 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 728 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 365.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 463.00 | 6 308.00 | | 35 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 463.00 | 2 645.00 | | 35 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 607.00 | 727 284.00 | | 763 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 924.00 | 720 199.00 | | 715 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 683.00 | 7 086.00 | | 47 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 387.00 | | | 472 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 193.00 | | | 472 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 133.00 | 46 365.00 | 17 293.00 | 373 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 939.00 | 46 365.00 | 17 293.00 | 372 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
UX Autres créances clients | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 938.00 | 11 266.00 | 23 672.00 | 34 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
VP Divers | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 309.00 | 56 529.00 | 6 780.00 | 63 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 310.00 | 133 638.00 | 23 672.00 | 157 310.00 |