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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 623.00 | 26 388.00 | 4 235.00 | 30 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 454.00 | 363 977.00 | 98 477.00 | 462 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 271.00 | 390 558.00 | 102 712.00 | 493 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 602.00 | 3 678.00 | 924.00 | 4 602.00 |
BZ Autres créances | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 371.00 | 3 678.00 | 103 693.00 | 107 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 642.00 | 394 236.00 | 206 406.00 | 600 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 158.00 | 47 683.00 | | 3 158.00 |
DL TOTAL (I) | 13 909.00 | 58 433.00 | | 13 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 672.00 | 37 106.00 | | 23 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 370.00 | 637.00 | | 11 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 620.00 | 44 984.00 | | 64 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 387.00 | 53 530.00 | | 54 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 448.00 | 21 052.00 | | 38 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 497.00 | 157 310.00 | | 192 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 406.00 | 215 743.00 | | 206 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 987.00 | 141 940.00 | | 178 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FG Production vendue services | 434 596.00 | 294 905.00 | 729 501.00 | 434 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 844.00 | 294 905.00 | 729 749.00 | 434 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 253.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | 35 463.00 | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 271.00 | 805 684.00 | | 771 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 113.00 | 758 001.00 | | 768 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 158.00 | 47 683.00 | | 3 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 819.00 | | 49 710.00 | 494 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 258.00 | 493 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 258.00 | 493 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 625.00 | | 49 710.00 | 494 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VB T. V. A. | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |