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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 068.00 | 5 188.00 | 879.00 | 6 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 903.00 | 39 537.00 | 8 366.00 | 47 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 860.00 | 36 489.00 | 14 370.00 | 50 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 452.00 | 81 215.00 | 28 237.00 | 109 452.00 |
BT Marchandises | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
BZ Autres créances | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CF Disponibilités | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 598.00 | | 81 598.00 | 81 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 050.00 | 81 215.00 | 109 835.00 | 191 050.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
DL TOTAL (I) | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 643.00 | | | 61 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 835.00 | | | 109 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 034.00 | | 182 034.00 | 182 034.00 |
FG Production vendue services | 110 946.00 | | 110 946.00 | 110 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 981.00 | | 292 981.00 | 292 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306.00 | | | 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 638.00 | | | 300 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 236.00 | | | 271 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 294.00 | | 18 273.00 | 109 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 976.00 | 14 138.00 | 109 452.00 | 3 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 660.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 976.00 | 11 477.00 | 104 831.00 | 3 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 012.00 | | 18 273.00 | 102 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 029.00 | 8 323.00 | 14 138.00 | 87 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | 43.00 | 2 660.00 | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 411.00 | 8 280.00 | 11 477.00 | 84 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
VB T. V. A. | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 328.00 | 3 228.00 | 1 100.00 | 4 328.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VP Divers | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 086.00 | 41 686.00 | 4 400.00 | 46 086.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 495.00 | 60 395.00 | 1 100.00 | 61 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
ST Autres comptes | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 651.00 | | | 47 651.00 |