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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 568.00 | 5 796.00 | 2 772.00 | 8 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 904.00 | 44 508.00 | 3 395.00 | 47 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 710.00 | 25 176.00 | 10 535.00 | 35 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 803.00 | 75 480.00 | 21 323.00 | 96 803.00 |
BT Marchandises | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
BZ Autres créances | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CF Disponibilités | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 589.00 | | 81 589.00 | 81 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 392.00 | 75 480.00 | 102 912.00 | 178 392.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
DL TOTAL (I) | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 912.00 | | | 102 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 453.00 | | 3 915.00 | 109 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 565.00 | 96 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 565.00 | 92 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 832.00 | | 3 915.00 | 104 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 215.00 | 11 080.00 | 16 815.00 | 81 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 215.00 | 11 080.00 | 16 815.00 | 81 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 442.00 | 48 042.00 | 4 400.00 | 52 442.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
ST Autres comptes | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
YT Sous‐traitance | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 966.00 | | | 50 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 297.00 | | | 49 297.00 |