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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 058.00 | 94 462.00 | 5 595.00 | 100 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 867.00 | 63 066.00 | 16 801.00 | 79 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 676.00 | 159 089.00 | 97 586.00 | 256 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BP En cours de production de services | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 304.00 | | 64 304.00 | 64 304.00 |
BZ Autres créances | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 419.00 | | 118 419.00 | 118 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 096.00 | 159 089.00 | 216 006.00 | 375 096.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 752.00 | | | -33 752.00 |
DL TOTAL (I) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 886.00 | | | 63 886.00 |
EA Autres dettes | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 023.00 | | | 205 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 006.00 | | | 216 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 373.00 | | | 201 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 445.00 | | | 257 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 722.00 | | | 180 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 043.00 | 6 216.00 | 1 169.00 | 154 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 483.00 | 6 216.00 | 1 169.00 | 152 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 64 304.00 | | | 64 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
VP Divers | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 886.00 | 63 886.00 | | 63 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 271.00 | 100 421.00 | 1 850.00 | 102 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 373.00 | 201 373.00 | | 201 373.00 |