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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 555.00 | 98 572.00 | 982.00 | 99 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 674.00 | 61 251.00 | 12 423.00 | 73 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 862.00 | 160 240.00 | 88 622.00 | 248 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 532.00 | | 61 532.00 | 61 532.00 |
BZ Autres créances | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 827.00 | | 89 827.00 | 89 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 689.00 | 160 240.00 | 178 450.00 | 338 689.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 349.00 | | | -54 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DL TOTAL (I) | -29 705.00 | | | -29 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 060.00 | | | 74 060.00 |
EA Autres dettes | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 155.00 | | | 208 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 450.00 | | | 178 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 155.00 | | | 208 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 225.00 | | 636.00 | 248 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 592.00 | | 636.00 | 172 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 153.00 | 4 085.00 | | 156 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 738.00 | 4 085.00 | | 155 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 61 532.00 | 61 532.00 | | 61 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 770.00 | 79 893.00 | 1 877.00 | 81 770.00 |
VW T.V.A. | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 154.00 | 208 154.00 | | 208 154.00 |