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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73 241.00 | 73 241.00 | | 73 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 570 742.00 | 261 768.00 | 308 974.00 | 570 742.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 658 982.00 | 335 009.00 | 323 974.00 | 658 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
072 Créances – Autres | 311 189.00 | | 311 189.00 | 311 189.00 |
084 Disponibilités | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 980.00 | | 325 980.00 | 325 980.00 |
110 Total général Actif | 984 962.00 | 335 009.00 | 649 954.00 | 984 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 566 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 648 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
242 Autres charges externes. | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
280 Produits financiers | 613.00 | | | 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
294 Charges financières | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 650 852.00 | | | 650 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58.00 | | | 58.00 |