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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73 240.00 | 73 240.00 | | 73 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 571 741.00 | 312 169.00 | 259 572.00 | 571 741.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 658 982.00 | 385 409.00 | 273 572.00 | 658 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
072 Créances – Autres | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
084 Disponibilités | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
110 Total général Actif | 676 841.00 | 385 409.00 | 291 432.00 | 676 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -323 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -335 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 636 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 732.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 627 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 432.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 175.00 | | | 175.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | -502.00 | | | -502.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 1.00 | | | 1.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 221.00 | | | 6 221.00 |