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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 680.00 | 7 154.00 | 8 526.00 | 15 680.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 901.00 | 11 420.00 | 2 481.00 | 13 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 170.00 | 18 574.00 | 28 596.00 | 47 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 828 863.00 | 66 406.00 | 762 458.00 | 828 863.00 |
BZ Autres créances | 266 863.00 | | 266 863.00 | 266 863.00 |
CF Disponibilités | 129 540.00 | | 129 540.00 | 129 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 535.00 | 66 406.00 | 1 166 129.00 | 1 232 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 705.00 | 84 980.00 | 1 194 725.00 | 1 279 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 518.00 | | | 74 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 400.00 | 271 400.00 | | 271 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
DH Report à nouveau | -472 424.00 | -958 746.00 | | -472 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 625.00 | 486 322.00 | | -30 625.00 |
DL TOTAL (I) | -204 447.00 | -173 822.00 | | -204 447.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | 736.00 | | 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 518.00 | 932 425.00 | | 982 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 823.00 | 199 067.00 | | 163 823.00 |
EA Autres dettes | 178 443.00 | 202 735.00 | | 178 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 172.00 | 1 334 963.00 | | 1 399 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 725.00 | 1 185 142.00 | | 1 194 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 783.00 | 1 334 963.00 | | 1 149 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | 736.00 | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
FG Production vendue services | 2 516 043.00 | | 2 516 043.00 | 2 516 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 649.00 | | 2 521 649.00 | 2 521 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 580 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 580 017.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 480 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 348.00 | 4 023 196.00 | | 2 560 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 974.00 | 3 536 875.00 | | 2 590 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 625.00 | 486 322.00 | | -30 625.00 |