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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 850.00 | 12 391.00 | 4 458.00 | 16 850.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 901.00 | 13 075.00 | 826.00 | 13 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 339.00 | 25 466.00 | 22 873.00 | 48 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 411.00 | 67 141.00 | 1 322 269.00 | 1 389 411.00 |
BZ Autres créances | 381 112.00 | | 381 112.00 | 381 112.00 |
CF Disponibilités | 168 954.00 | | 168 954.00 | 168 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 344.00 | 67 141.00 | 1 885 202.00 | 1 952 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 684.00 | 92 607.00 | 1 908 076.00 | 2 000 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 401.00 | | | 80 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 400.00 | 271 400.00 | | 271 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
DH Report à nouveau | -503 049.00 | -472 424.00 | | -503 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196.00 | -30 625.00 | | 2 196.00 |
DL TOTAL (I) | -202 250.00 | -204 446.00 | | -202 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | 647.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 771.00 | 982 817.00 | | 1 660 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 624.00 | 163 823.00 | | 293 624.00 |
EA Autres dettes | 155 189.00 | 252 184.00 | | 155 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 326.00 | 1 399 472.00 | | 2 110 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 076.00 | 1 195 025.00 | | 1 908 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 512.00 | 1 399 472.00 | | 2 000 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | 647.00 | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 856.00 | | 103 856.00 | 103 856.00 |
FG Production vendue services | 3 230 309.00 | | 3 230 309.00 | 3 230 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 334 166.00 | | 3 334 166.00 | 3 334 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 956 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 176.00 | | | -35 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 634.00 | 2 560 348.00 | | 3 341 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 437.00 | 2 590 973.00 | | 3 339 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 196.00 | -30 625.00 | | 2 196.00 |