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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 629.00 | 71 689.00 | 10 940.00 | 82 629.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 629.00 | 71 689.00 | 13 940.00 | 85 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 412.00 | | 53 412.00 | 53 412.00 |
072 Créances – Autres | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
084 Disponibilités | 94 146.00 | | 94 146.00 | 94 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 497.00 | | 169 497.00 | 169 497.00 |
110 Total général Actif | 255 125.00 | 71 689.00 | 183 437.00 | 255 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 074.00 | 319 904.00 | | 250 074.00 |
222 Production stockée | -1 300.00 | -37 500.00 | | -1 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 496.00 | 4 432.00 | | 7 496.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 2 915.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 349.00 | 289 751.00 | | 256 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 303.00 | 103 274.00 | | 98 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | 1 245.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 37 156.00 | 36 656.00 | | 37 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 656.00 | 4 978.00 | | 3 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 418.00 | 90 361.00 | | 74 418.00 |
252 Charges sociales | 26 023.00 | 28 432.00 | | 26 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 866.00 | 10 362.00 | | 6 866.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 19 582.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 433.00 | 294 891.00 | | 246 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 916.00 | -5 140.00 | | 9 916.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | 164.00 | | 87.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 399.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 058.00 | 380.00 | | 5 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 252.00 | -5 755.00 | | 4 252.00 |