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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 329.00 | 84 473.00 | 22 856.00 | 107 329.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 329.00 | 84 473.00 | 25 856.00 | 110 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 871.00 | | 56 871.00 | 56 871.00 |
072 Créances – Autres | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
084 Disponibilités | 76 527.00 | | 76 527.00 | 76 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 575.00 | | 171 575.00 | 171 575.00 |
110 Total général Actif | 281 904.00 | 84 473.00 | 197 431.00 | 281 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 978.00 | 283 595.00 | | 277 978.00 |
222 Production stockée | 25 879.00 | -6 200.00 | | 25 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 601.00 | | |
230 Autres produits | 672.00 | 7 742.00 | | 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 528.00 | 289 738.00 | | 304 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 014.00 | 110 372.00 | | 107 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -850.00 | 900.00 | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 83 368.00 | 61 190.00 | | 83 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 498.00 | 6 303.00 | | 5 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 854.00 | 74 043.00 | | 77 854.00 |
252 Charges sociales | 26 755.00 | 25 434.00 | | 26 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 440.00 | 6 345.00 | | 6 440.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 089.00 | 284 602.00 | | 306 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 560.00 | 5 136.00 | | -1 560.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | 87.00 | | 110.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | 51.00 | | 1 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 336.00 | 105.00 | | 1 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 819.00 | 5 067.00 | | -3 819.00 |