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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 922.00 | 66 585.00 | 29 337.00 | 95 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 026.00 | 48 364.00 | 12 662.00 | 61 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 118.00 | 114 949.00 | 52 170.00 | 167 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 605.00 | | 641 605.00 | 641 605.00 |
BZ Autres créances | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
CF Disponibilités | 143 059.00 | | 143 059.00 | 143 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 503.00 | | 843 503.00 | 843 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 622.00 | 114 949.00 | 895 673.00 | 1 010 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 373.00 | 251 915.00 | | 338 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 622.00 | 86 458.00 | | 59 622.00 |
DL TOTAL (I) | 408 995.00 | 349 373.00 | | 408 995.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | 509.00 | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 7 510.00 | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 819.00 | 129 148.00 | | 137 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 900.00 | 272 458.00 | | 310 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 678.00 | 409 624.00 | | 461 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 673.00 | 768 997.00 | | 895 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 678.00 | 409 624.00 | | 461 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 509.00 | | 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 027.00 | | 33 460.00 | 134 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369.00 | 167 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369.00 | 156 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 877.00 | | 33 440.00 | 123 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | 20.00 | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 587.00 | 9 665.00 | 303.00 | 105 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 587.00 | 9 665.00 | 303.00 | 105 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 819.00 | 137 819.00 | | 137 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 351.00 | 110 351.00 | | 110 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
UX Autres créances clients | 641 605.00 | | | 641 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VB T. V. A. | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 615.00 | 710 615.00 | | 710 615.00 |
VW T.V.A. | 126 543.00 | 126 543.00 | | 126 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 678.00 | 461 678.00 | | 461 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 467.00 | 12 287.00 | | 16 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 165.00 | 9 658.00 | | 15 165.00 |
ST Autres comptes | 595 859.00 | 462 944.00 | | 595 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 198.00 | 33 397.00 | | 33 198.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 38 623.00 | | |
YT Sous‐traitance | 677 176.00 | 643 175.00 | | 677 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 467.00 | 3 936.00 | | 4 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 934.00 | 16 223.00 | | 20 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 445.00 | 380 289.00 | | 427 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 993.00 | 215 692.00 | | 253 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 321 399.00 | 1 149 174.00 | | 1 321 399.00 |