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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 218.00 | 41 031.00 | 21 187.00 | 62 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 815.00 | 22 621.00 | 29 194.00 | 51 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 803.00 | 63 652.00 | 60 151.00 | 123 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 682.00 | 70 793.00 | 903 889.00 | 974 682.00 |
BZ Autres créances | 100 172.00 | | 100 172.00 | 100 172.00 |
CF Disponibilités | 63 264.00 | | 63 264.00 | 63 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 692.00 | 70 793.00 | 1 068 900.00 | 1 139 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 495.00 | 134 444.00 | 1 129 050.00 | 1 263 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 397 995.00 | 338 373.00 | | 397 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 721.00 | 59 622.00 | | 72 721.00 |
DL TOTAL (I) | 481 716.00 | 408 995.00 | | 481 716.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 351.00 | 569.00 | | 62 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 900.00 | 137 819.00 | | 294 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 083.00 | 310 900.00 | | 290 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 334.00 | 461 678.00 | | 647 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 050.00 | 895 673.00 | | 1 129 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 334.00 | 461 678.00 | | 647 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 351.00 | 569.00 | | 62 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 118.00 | | 19 789.00 | 167 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 9 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 105.00 | 123 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 705.00 | 114 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 948.00 | | 19 789.00 | 156 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 949.00 | 11 408.00 | 62 705.00 | 114 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 949.00 | 11 408.00 | 62 705.00 | 114 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 70 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 70 793.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 793.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 900.00 | 294 900.00 | | 294 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
UX Autres créances clients | 812 919.00 | 812 919.00 | | 812 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 763.00 | 161 763.00 | | 161 763.00 |
VB T. V. A. | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 198.00 | 1 086 198.00 | | 1 086 198.00 |
VW T.V.A. | 179 094.00 | 179 094.00 | | 179 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 334.00 | 647 334.00 | | 647 334.00 |