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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 686.00 | 2 508.00 | 178.00 | 2 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 248.00 | 56 120.00 | 128.00 | 56 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 084.00 | 58 628.00 | 6 456.00 | 65 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 874.00 | 2 205.00 | 55 668.00 | 57 874.00 |
BZ Autres créances | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 83 957.00 | | 83 957.00 | 83 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 444.00 | 2 205.00 | 187 238.00 | 189 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 527.00 | 60 833.00 | 193 694.00 | 254 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 110 265.00 | 160 734.00 | | 110 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 076.00 | -50 469.00 | | 11 076.00 |
DL TOTAL (I) | 129 701.00 | 118 625.00 | | 129 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 121.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120.00 | 2 726.00 | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 000.00 | 65 163.00 | | 33 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 059.00 | 27 471.00 | | 27 059.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 993.00 | 95 481.00 | | 63 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 694.00 | 214 107.00 | | 193 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 993.00 | 95 481.00 | | 63 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 780.00 | | 602 780.00 | 602 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 780.00 | | 602 780.00 | 602 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 137.00 | |
GE Autres charges | | | 7 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 513.00 | 323.00 | | 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | 1 860.00 | | 1 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 685.00 | 1 860.00 | | 1 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 231.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 231.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 561.00 | 1 629.00 | | 1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 252.00 | 514 893.00 | | 616 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 176.00 | 565 361.00 | | 605 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 076.00 | -50 469.00 | | 11 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 934.00 | | | 58 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 041.00 | 3 587.00 | | 55 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 041.00 | 3 587.00 | | 55 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 973.00 | 2 137.00 | 7 905.00 | 7 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 973.00 | 2 137.00 | 7 905.00 | 7 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 973.00 | 2 137.00 | 7 905.00 | 7 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 137.00 | 7 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 55 448.00 | | | 55 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 224.00 | 78 224.00 | | 78 224.00 |
VW T.V.A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 1 087.00 | | 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 693.00 | 5 995.00 | | 5 693.00 |
ST Autres comptes | 46 139.00 | 39 055.00 | | 46 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 225.00 | 7 491.00 | | 7 225.00 |
YT Sous‐traitance | 19 590.00 | 19 773.00 | | 19 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 753.00 | 1 698.00 | | 2 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 669.00 | 2 785.00 | | 3 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 955.00 | 64 694.00 | | 62 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 049.00 | 68 414.00 | | 64 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 647.00 | 72 314.00 | | 78 647.00 |