| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 123.00 | 56 172.00 | 10 951.00 | 67 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 959.00 | 58 858.00 | 17 101.00 | 75 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 883.00 | 1 992.00 | 33 891.00 | 35 883.00 |
BZ Autres créances | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
CF Disponibilités | 88 019.00 | | 88 019.00 | 88 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 461.00 | 1 992.00 | 197 468.00 | 199 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 419.00 | 60 851.00 | 214 569.00 | 275 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 121 341.00 | 110 265.00 | | 121 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 988.00 | 11 076.00 | | 29 988.00 |
DL TOTAL (I) | 159 689.00 | 129 701.00 | | 159 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 116.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490.00 | 3 120.00 | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 187.00 | 33 000.00 | | 31 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 107.00 | 27 059.00 | | 20 107.00 |
EA Autres dettes | | 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 880.00 | 63 993.00 | | 54 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 569.00 | 193 694.00 | | 214 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 880.00 | 63 993.00 | | 54 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 505.00 | | 475 505.00 | 475 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 505.00 | | 475 505.00 | 475 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 286.00 | 513.00 | | 2 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 124.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 124.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | 1 561.00 | | -592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 978.00 | 616 252.00 | | 482 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 990.00 | 605 176.00 | | 452 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 988.00 | 11 076.00 | | 29 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 084.00 | | 21 193.00 | 65 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 615.00 | 1 703.00 | 75 959.00 | 8 615.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 615.00 | 1 703.00 | 69 809.00 | 8 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 934.00 | | 21 193.00 | 58 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 628.00 | 1 933.00 | 1 703.00 | 58 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 628.00 | 1 933.00 | 1 703.00 | 58 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 205.00 | | 213.00 | 2 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 205.00 | | 213.00 | 2 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 205.00 | | 213.00 | 2 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 916.00 | | 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 700.00 | 5 693.00 | | 6 700.00 |
ST Autres comptes | 40 569.00 | 46 139.00 | | 40 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 342.00 | 7 225.00 | | 5 342.00 |
YT Sous‐traitance | 19 538.00 | 19 590.00 | | 19 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 384.00 | 2 753.00 | | 2 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 363.00 | 3 669.00 | | 3 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 628.00 | 62 955.00 | | 41 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 407.00 | 64 049.00 | | 53 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 149.00 | 78 647.00 | | 72 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |