| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 344.00 | 42 022.00 | 13 322.00 | 55 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 550.00 | 97 720.00 | 115 830.00 | 213 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 894.00 | 139 742.00 | 129 152.00 | 268 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
BZ Autres créances | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
CF Disponibilités | 320 393.00 | | 320 393.00 | 320 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 800.00 | | 361 800.00 | 361 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 694.00 | 139 742.00 | 490 952.00 | 630 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 094.00 | 172 768.00 | | 221 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 895.00 | 48 325.00 | | 53 895.00 |
DL TOTAL (I) | 285 989.00 | 232 093.00 | | 285 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 562.00 | 128 093.00 | | 98 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 069.00 | 47 174.00 | | 94 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 332.00 | 8 471.00 | | 12 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 963.00 | 188 184.00 | | 204 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 952.00 | 420 277.00 | | 490 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 302.00 | | | 136 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 869.00 | | 565 869.00 | 565 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 869.00 | | 565 869.00 | 565 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 47 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 47 000.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | 36 299.00 | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | 5 909.00 | | 6 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 630.00 | 602 329.00 | | 572 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 735.00 | 554 004.00 | | 518 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 895.00 | 48 325.00 | | 53 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 003.00 | 27 774.00 | | 47 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 665.00 | | 10 823.00 | 266 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 594.00 | 268 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 594.00 | 268 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 665.00 | | 10 823.00 | 266 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 883.00 | 50 453.00 | 8 594.00 | 97 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 883.00 | 50 453.00 | 8 594.00 | 97 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 069.00 | 94 069.00 | | 94 069.00 |
UX Autres créances clients | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
VB T. V. A. | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 562.00 | 29 901.00 | 68 661.00 | 98 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
VW T.V.A. | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 963.00 | 136 302.00 | 68 661.00 | 204 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
ST Autres comptes | 128 380.00 | | | 128 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
YT Sous‐traitance | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 614.00 | | | 98 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 865.00 | | | 65 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 389.00 | | | 220 389.00 |