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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 241.00 | 31 751.00 | 54 490.00 | 86 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 207.00 | 207 255.00 | 8 953.00 | 216 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 448.00 | 239 005.00 | 63 443.00 | 302 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 546 364.00 | | 546 364.00 | 546 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 335.00 | | 547 335.00 | 547 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 783.00 | 239 005.00 | 610 777.00 | 849 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 742.00 | 394 270.00 | | 456 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 712.00 | 62 473.00 | | 60 712.00 |
DL TOTAL (I) | 528 455.00 | 467 742.00 | | 528 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 391.00 | 20 037.00 | | 53 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 932.00 | 14 234.00 | | 28 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 323.00 | 92 623.00 | | 82 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 777.00 | 560 365.00 | | 610 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 323.00 | 92 623.00 | | 82 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 854.00 | | 35 396.00 | 277 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 802.00 | 302 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 802.00 | 302 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 854.00 | | 35 396.00 | 277 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 386.00 | 28 992.00 | 10 373.00 | 220 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 386.00 | 28 992.00 | 10 373.00 | 220 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VW T.V.A. | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 323.00 | 82 323.00 | | 82 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 393.00 | | | 393.00 |
ST Autres comptes | 142 250.00 | | | 142 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
YT Sous‐traitance | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 394.00 | | | 82 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 139.00 | | | 174 139.00 |