| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 935.00 | 14 945.00 | 990.00 | 15 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 393.00 | 6 999.00 | 7 395.00 | 14 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 303.00 | 23 334.00 | 9 969.00 | 33 303.00 |
BT Marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BZ Autres créances | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CF Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 233.00 | 23 334.00 | 34 900.00 | 58 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | -17 287.00 | -3 353.00 | | -17 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 994.00 | -13 933.00 | | -8 994.00 |
DL TOTAL (I) | -18 243.00 | -9 249.00 | | -18 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 288.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 024.00 | 1 836.00 | | 14 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 904.00 | 18 283.00 | | 25 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 215.00 | 17 127.00 | | 13 215.00 |
EA Autres dettes | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 142.00 | 44 483.00 | | 53 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 900.00 | 35 234.00 | | 34 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
FG Production vendue services | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 400.00 | 67 586.00 | | 47 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 394.00 | 81 519.00 | | 56 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 994.00 | -13 933.00 | | -8 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | | 33 303.00 | 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 767.00 | 4 467.00 | 900.00 | 19 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 477.00 | 4 467.00 | | 17 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VI Groupe et associés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 402.00 | 19 817.00 | 1 585.00 | 21 402.00 |
VW T.V.A. | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |