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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 163.00 | 36 578.00 | 1 585.00 | 38 163.00 |
BT Marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BZ Autres créances | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 997.00 | 36 578.00 | 23 419.00 | 59 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
DH Report à nouveau | -28 260.00 | -31 097.00 | | -28 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 534.00 | 2 838.00 | | -15 534.00 |
DL TOTAL (I) | -35 755.00 | -20 222.00 | | -35 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 268.00 | 8 049.00 | | 8 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 487.00 | 27 347.00 | | 27 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 206.00 | 1 276.00 | | 18 206.00 |
EA Autres dettes | 5 214.00 | 5 779.00 | | 5 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 174.00 | 42 451.00 | | 59 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 419.00 | 22 230.00 | | 23 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 904.00 | 47 104.00 | | 36 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 438.00 | 44 266.00 | | 52 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 534.00 | 2 838.00 | | -15 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 080.00 | 498.00 | | 36 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 830.00 | 498.00 | | 29 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VI Groupe et associés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VP Divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 136.00 | 19 551.00 | 1 585.00 | 21 136.00 |
VW T.V.A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |