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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 517.00 | 406 787.00 | 644 730.00 | 1 051 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 552.00 | 406 787.00 | 689 765.00 | 1 096 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 999.00 | | 119 999.00 | 119 999.00 |
BZ Autres créances | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CF Disponibilités | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 982.00 | | 157 982.00 | 157 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 534.00 | 406 787.00 | 847 747.00 | 1 254 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -441 300.00 | -472 983.00 | | -441 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 187.00 | 31 683.00 | | 39 187.00 |
DK Provisions réglementées | 386 774.00 | 418 314.00 | | 386 774.00 |
DL TOTAL (I) | -7 839.00 | -15 486.00 | | -7 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 409.00 | 682 711.00 | | 638 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 591.00 | 228 631.00 | | 197 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 924.00 | 13 463.00 | | 15 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 586.00 | 924 805.00 | | 855 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 747.00 | 909 318.00 | | 847 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 749.00 | 77 421.00 | | 85 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 007.00 | | 144 007.00 | 144 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 007.00 | | 144 007.00 | 144 007.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 578.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 540.00 | 31 607.00 | | 31 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 540.00 | 31 607.00 | | 31 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 703.00 | 16 041.00 | | 19 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 551.00 | 170 585.00 | | 175 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 364.00 | 138 902.00 | | 136 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 187.00 | 31 683.00 | | 39 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 552.00 | | | 1 096 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 517.00 | | | 1 051 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 209.00 | 52 578.00 | | 354 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 209.00 | 52 578.00 | | 354 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 418 314.00 | | 31 540.00 | 418 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 314.00 | | 31 540.00 | 418 314.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
UX Autres créances clients | 119 999.00 | | | 119 999.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 409.00 | 58 454.00 | 212 471.00 | 638 409.00 |
VI Groupe et associés | 189 882.00 | | | 189 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 574.00 | 124 539.00 | 45 035.00 | 169 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 586.00 | 85 749.00 | 212 471.00 | 855 586.00 |