| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 517.00 | 459 365.00 | 592 152.00 | 1 051 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 552.00 | 459 365.00 | 637 187.00 | 1 096 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
BZ Autres créances | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CF Disponibilités | 72 110.00 | | 72 110.00 | 72 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 860.00 | | 90 860.00 | 90 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 412.00 | 459 365.00 | 728 047.00 | 1 187 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -402 113.00 | -441 300.00 | | -402 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 334.00 | 39 187.00 | | 42 334.00 |
DK Provisions réglementées | 355 234.00 | 386 774.00 | | 355 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954.00 | -7 839.00 | | 2 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 955.00 | 638 409.00 | | 579 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 219.00 | 197 591.00 | | 125 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 919.00 | 15 924.00 | | 19 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 093.00 | 855 586.00 | | 725 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 047.00 | 847 747.00 | | 728 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 219.00 | | | 125 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 967.00 | | 135 967.00 | 135 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 967.00 | | 135 967.00 | 135 967.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 578.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 435.00 | 19 703.00 | | 16 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 513.00 | 175 551.00 | | 167 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 179.00 | 136 364.00 | | 125 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 334.00 | 39 187.00 | | 42 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 552.00 | | | 1 096 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 517.00 | | | 1 051 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 787.00 | 52 578.00 | | 406 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 787.00 | 52 578.00 | | 406 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 386 774.00 | | 31 540.00 | 386 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 219.00 | 337.00 | | 125 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
UX Autres créances clients | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 955.00 | 49 356.00 | 222 921.00 | 579 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 882.00 | | | 124 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 454.00 | | | 58 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 785.00 | 18 750.00 | 45 035.00 | 63 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 093.00 | 69 612.00 | 222 921.00 | 725 093.00 |