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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 001 524.00 | | 1 001 524.00 | 1 001 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 425.00 | 147 103.00 | 12 323.00 | 159 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 891.00 | 168 029.00 | 1 013 862.00 | 1 181 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 426.00 | | 136 426.00 | 136 426.00 |
BZ Autres créances | 71 232.00 | | 71 232.00 | 71 232.00 |
CF Disponibilités | 147 506.00 | | 147 506.00 | 147 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 679.00 | | 394 679.00 | 394 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 569.00 | 168 029.00 | 1 408 540.00 | 1 576 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 500.00 | 755 000.00 | | 377 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DG Autres réserves | 209 344.00 | 270 992.00 | | 209 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 710.00 | 298 675.00 | | 312 710.00 |
DL TOTAL (I) | 975 053.00 | 1 400 167.00 | | 975 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 810.00 | 75 015.00 | | 273 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 892.00 | 25 552.00 | | 33 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 777.00 | 96 936.00 | | 97 777.00 |
EA Autres dettes | 27 793.00 | 155 644.00 | | 27 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 487.00 | 365 647.00 | | 433 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 540.00 | 1 765 814.00 | | 1 408 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 487.00 | 353 147.00 | | 433 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 610.00 | 10 134.00 | 1 715.00 | 159 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 610.00 | 10 134.00 | 1 715.00 | 159 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 603.00 | 301 603.00 | | 301 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 777.00 | 97 777.00 | | 97 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 172.00 | 247 172.00 | | 247 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 487.00 | 433 487.00 | | 433 487.00 |