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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 001 524.00 | | 1 001 524.00 | 1 001 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 192.00 | 21 006.00 | 2 186.00 | 23 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 566.00 | 153 993.00 | 6 572.00 | 160 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 296.00 | 175 000.00 | 1 010 297.00 | 1 185 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 935.00 | | 91 935.00 | 91 935.00 |
BZ Autres créances | 134 095.00 | | 134 095.00 | 134 095.00 |
CF Disponibilités | 226 056.00 | | 226 056.00 | 226 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 853.00 | | 41 853.00 | 41 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 939.00 | | 493 939.00 | 493 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 235.00 | 175 000.00 | 1 504 236.00 | 1 679 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 500.00 | 377 500.00 | | 377 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DG Autres réserves | 522 053.00 | 209 344.00 | | 522 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 876.00 | 312 710.00 | | 207 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 929.00 | 975 053.00 | | 1 182 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 293.00 | 273 810.00 | | 152 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 361.00 | 33 892.00 | | 31 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 868.00 | 97 777.00 | | 66 868.00 |
EA Autres dettes | 70 784.00 | 27 793.00 | | 70 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 306.00 | 433 487.00 | | 321 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 236.00 | 1 408 540.00 | | 1 504 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 306.00 | 433 487.00 | | 321 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 029.00 | 8 840.00 | 1 870.00 | 168 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 029.00 | 8 840.00 | 1 870.00 | 168 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 078.00 | 223 078.00 | | 223 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 883.00 | 267 883.00 | | 267 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 306.00 | 321 306.00 | | 321 306.00 |