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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 201.00 | 1 338.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 060.00 | 208 342.00 | 683 718.00 | 892 060.00 |
BT Marchandises | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 393.00 | | 96 393.00 | 96 393.00 |
BZ Autres créances | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
CF Disponibilités | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 151.00 | | 186 151.00 | 186 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 211.00 | 208 342.00 | 869 869.00 | 1 078 211.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 889 220.00 | 207 566.00 | 681 654.00 | 889 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 760.00 | 675 840.00 | | 1 035 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | -26 955.00 | -32 215.00 | | -26 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 455.00 | 5 260.00 | | -538 455.00 |
DL TOTAL (I) | 480 545.00 | 659 080.00 | | 480 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 580.00 | 180 080.00 | | 202 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 494.00 | 121 927.00 | | 91 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 621.00 | 26 153.00 | | 24 621.00 |
EA Autres dettes | 8 974.00 | 2 228.00 | | 8 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 655.00 | 4 645.00 | | 61 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 324.00 | 360 033.00 | | 389 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 869.00 | 1 019 113.00 | | 869 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 244.00 | 154 953.00 | | 217 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
FD Production vendue biens | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FG Production vendue services | 145 851.00 | | 145 851.00 | 145 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 527.00 | | 216 527.00 | 216 527.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 519.00 | 1 000.00 | | 4 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 969.00 | 1 000.00 | | 6 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 680.00 | 426.00 | | 53 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 711.00 | 574.00 | | -46 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 012.00 | -25 782.00 | | -12 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 906.00 | 792 013.00 | | 270 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 361.00 | 786 752.00 | | 809 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 455.00 | 5 260.00 | | -538 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 349.00 | 430.00 | 725.00 | 891 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 889 795.00 | | | 889 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444.00 | 892 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 889 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 444.00 | 1 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 430.00 | | 1 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 511.00 | 178 274.00 | 444.00 | 30 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 297.00 | 177 844.00 | | 30 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 430.00 | 444.00 | 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 405.00 | | 47 405.00 | 47 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 405.00 | | 47 405.00 | 47 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 405.00 | | 47 405.00 | 47 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 494.00 | 91 494.00 | | 91 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 790.00 | | 1 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 96 393.00 | | | 96 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
VC Groupe et associés | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VI Groupe et associés | 202 580.00 | 30 500.00 | 172 080.00 | 202 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 097.00 | 131 133.00 | 2 964.00 | 134 097.00 |
VW T.V.A. | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 324.00 | 217 244.00 | 172 080.00 | 389 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | 3 417.00 | | 1 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 822.00 | 26 664.00 | | 2 822.00 |
ST Autres comptes | 40 897.00 | 69 558.00 | | 40 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 351.00 | 52 787.00 | | 58 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 373 906.00 | 484 509.00 | | 373 906.00 |
YW Taxe professionnelle | | 433.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 266.00 | 3 850.00 | | 1 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 074.00 | 103 237.00 | | 111 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 519.00 | 131 593.00 | | 100 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 977.00 | 633 518.00 | | 475 977.00 |