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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 430.00 | 1 110.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 060.00 | 341 588.00 | 550 472.00 | 892 060.00 |
BT Marchandises | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 043.00 | | 39 043.00 | 39 043.00 |
BZ Autres créances | 31 909.00 | | 31 909.00 | 31 909.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 421.00 | | 87 421.00 | 87 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 481.00 | 341 588.00 | 637 893.00 | 979 481.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 889 220.00 | 340 584.00 | 548 637.00 | 889 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 760.00 | 1 035 760.00 | | 1 035 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | -565 410.00 | -26 955.00 | | -565 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 824.00 | -538 455.00 | | 32 824.00 |
DL TOTAL (I) | 513 369.00 | 480 545.00 | | 513 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 757.00 | 91 494.00 | | 32 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 331.00 | 24 621.00 | | 23 331.00 |
EA Autres dettes | 66 122.00 | 8 974.00 | | 66 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 926.00 | 61 655.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 524.00 | 389 324.00 | | 124 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 893.00 | 869 869.00 | | 637 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 217 244.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 246.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 409.00 | 4 519.00 | | 2 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 2 451.00 | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 409.00 | 6 969.00 | | 452 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 53 680.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451 269.00 | -46 711.00 | | 451 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 736.00 | -12 012.00 | | -7 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 986.00 | 270 906.00 | | 467 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 162.00 | 809 361.00 | | 435 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 824.00 | -538 455.00 | | 32 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 342.00 | 133 246.00 | | 208 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 342.00 | 133 246.00 | | 208 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VP Divers | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 646.00 | 73 421.00 | 225.00 | 73 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 524.00 | 124 524.00 | | 124 524.00 |