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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 5 342.00 | 1 258.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 650.00 | 3 445.00 | 1 205.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 850.00 | 8 787.00 | 53 063.00 | 61 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 107.00 | | 265 107.00 | 265 107.00 |
BZ Autres créances | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CF Disponibilités | 60 376.00 | | 60 376.00 | 60 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 006.00 | | 337 006.00 | 337 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 856.00 | 8 787.00 | 390 069.00 | 398 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -45 230.00 | -96 274.00 | | -45 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 930.00 | 51 044.00 | | 44 930.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000.00 | -41 930.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 29 078.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 071.00 | 236 797.00 | | 337 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 083.00 | 20 588.00 | | 29 083.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 1 721.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 069.00 | 288 184.00 | | 387 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 069.00 | 246 254.00 | | 390 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 069.00 | 288 184.00 | | 387 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 29 078.00 | | 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 960.00 | | | 58 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 230.00 | 556.00 | | 8 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 342.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 230.00 | 214.00 | | 3 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 230.00 | 276 630.00 | 600.00 | 277 230.00 |