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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 385.00 | 4 422.00 | 1 963.00 | 6 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 585.00 | 11 022.00 | 52 563.00 | 63 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 139.00 | 4 478.00 | 291 661.00 | 296 139.00 |
BZ Autres créances | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CF Disponibilités | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 276.00 | 4 478.00 | 349 798.00 | 354 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 861.00 | 15 500.00 | 402 361.00 | 417 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -300.00 | -45 230.00 | | -300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 926.00 | 44 930.00 | | 47 926.00 |
DL TOTAL (I) | 50 926.00 | 3 000.00 | | 50 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 445.00 | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 19 258.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 408.00 | 337 071.00 | | 268 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 496.00 | 29 083.00 | | 25 496.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | 1 212.00 | | 10 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 435.00 | 387 069.00 | | 351 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 361.00 | 390 069.00 | | 402 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 387 069.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | 445.00 | | 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 850.00 | | 1 735.00 | 61 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 650.00 | | 1 735.00 | 4 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 787.00 | 2 235.00 | | 8 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 342.00 | 1 258.00 | | 5 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445.00 | 978.00 | | 3 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 408.00 | 268 408.00 | | 268 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296 139.00 | 296 139.00 | | 296 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 538.00 | 314 938.00 | 600.00 | 315 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 435.00 | 351 435.00 | | 351 435.00 |