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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 85 036.00 | |
BJ TOTAL (I) | 123 070.00 | | 123 070.00 | 123 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 369.00 | | 586 369.00 | 586 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 561.00 | | 788 561.00 | 788 561.00 |
BZ Autres créances | 91 808.00 | | 91 808.00 | 91 808.00 |
CF Disponibilités | 41 712.00 | | 41 712.00 | 41 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 410.00 | | 1 510 410.00 | 1 510 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 481.00 | | 1 633 481.00 | 1 633 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 294 404.00 | 193 350.00 | | 294 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 232.00 | 201 054.00 | | 151 232.00 |
DL TOTAL (I) | 495 636.00 | 444 404.00 | | 495 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 488.00 | 12 546.00 | | 440 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 267.00 | 15 198.00 | | 32 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 045.00 | 410 796.00 | | 271 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 243.00 | 192 489.00 | | 48 243.00 |
EA Autres dettes | 345 799.00 | 280 177.00 | | 345 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 844.00 | 911 209.00 | | 1 137 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 481.00 | 1 355 614.00 | | 1 633 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 662.00 | | | 150 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 078.00 | | | 105 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 557.00 | 16 347.00 | | 45 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 38.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 045.00 | 16 309.00 | | 38 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 046.00 | 271 046.00 | | 271 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 067.00 | 378 067.00 | | 378 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 803 765.00 | | | 803 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 500.00 | 116 414.00 | 271 086.00 | 387 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VP Divers | 91 808.00 | | | 91 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 205.00 | 897 532.00 | 2 673.00 | 900 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 844.00 | 866 758.00 | 271 086.00 | 1 137 844.00 |