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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 35 322.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 69 779.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 673.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 125 775.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 746 328.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 028 569.00 | |
BZ Autres créances | | | 88 586.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 872 283.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 001 535.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 636.00 | | | 325 636.00 |
DG Autres réserves | | 294 404.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 734.00 | 151 232.00 | | 123 734.00 |
DL TOTAL (I) | 499 370.00 | 495 636.00 | | 499 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 991.00 | 440 488.00 | | 587 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 32 267.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 266.00 | 271 045.00 | | 527 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 570.00 | 48 243.00 | | 17 570.00 |
EA Autres dettes | 363 934.00 | 345 799.00 | | 363 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 164.00 | 1 137 844.00 | | 1 502 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 535.00 | 1 633 481.00 | | 2 001 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 974.00 | | 21 863.00 | 184 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 205 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 141 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 390.00 | | 3 863.00 | 139 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | 18 000.00 | 2 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 904.00 | 17 733.00 | 175.00 | 61 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 38.00 | 133.00 | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 354.00 | 17 695.00 | 175.00 | 54 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 267.00 | 527 267.00 | | 527 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 335.00 | 369 335.00 | | 369 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 772.00 | 1 043 772.00 | | 1 043 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 219.00 | 70 219.00 | | 70 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 773.00 | 294 553.00 | 223 220.00 | 517 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 727.00 | | | 119 727.00 |
VP Divers | 55 536.00 | 55 556.00 | | 55 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 503.00 | 1 135 335.00 | 2 673.00 | 1 133 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 165.00 | 1 278 944.00 | 223 220.00 | 1 502 165.00 |