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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 747.00 | 1 028.00 | 2 718.00 | 3 747.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 347.00 | 1 028.00 | 4 318.00 | 5 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 784.00 | 5 743.00 | 53 041.00 | 58 784.00 |
072 Créances – Autres | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
084 Disponibilités | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 149.00 | 5 743.00 | 86 406.00 | 92 149.00 |
110 Total général Actif | 97 496.00 | 6 771.00 | 90 725.00 | 97 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 760.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 309.00 | | | 309.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 350.00 | | | 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 314.00 | | | 151 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 174.00 | | | 170 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
242 Autres charges externes. | 67 934.00 | | | 67 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 918.00 | | | 75 918.00 |
252 Charges sociales | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 601.00 | | | 601.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
262 Autres charges | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 654.00 | | | 189 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 479.00 | | | -19 479.00 |
294 Charges financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 637.00 | | | -20 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |